一位深藏不露的交易者告诉你：死啃大道至简这四个金字，日进斗金

很多人炒股都亏钱，很多人却还在炒股，今天上午看了一个小的故事，说有一个赌博的人曾经发誓以后不在赌博，家里穷的一贫如洗，经常跟自己的老婆吵架，后来闹到了要离婚的地步，最后这个男人发誓永不再赌博了，可是过了不到两年时间，又开始赌博了……。

上面的故事其实应该类似的很多，应该很多人都看过这种类型的，赌博有瘾，难道炒股就没瘾了吗？做什么都不能说没瘾，重要的是自己的克制力怎么样，这点来说是很重要的，喜欢赌博的人都想赚钱，但结果很多人亏钱了，后来打算不再去做的时候，可惜还是亏钱了，管不住自己，因为赌博有瘾，炒股也是一样的，很多人曾经亏钱了都说不再炒股了，等到牛市的时候就管不住自己了，所以说不要信誓旦旦的说不要去做什么，或者要去做什么，重要的是行动。

投资要合理，炒股亏钱的原因很多，有些原因是无法去避免的，比如股市暴跌，或其他的一些因素，重要的是要自己调节好，亏了就亏了，一旦被套了就不好了，所以失败了不要紧，如果你还在不断的想着失败的原因，而不去寻找成功的方法，这样炒股是很难赚到钱的，一分耕耘一份收获，这个道理想必很多人应该都懂，没有付出就想有回报是不可能的，想着贪图便宜的人最终是要吃亏的。

炒股亏钱的原因：

炒股亏的原因之一：如果你买进了一只股票想让他第2天就涨，不涨就割肉。那你炒股亏的几率非常大。

炒股亏的原因之二：如果你炒股是靠朋友介绍或者相信黑嘴，那么你炒股亏的几率非常大。

炒股亏的原因之三：如果你炒股是追求完美的人，要买进最低价格，抛得最高价格，那么你炒股亏的几率非常大。

炒股亏的原因之四：如果你炒股每天关注一些利好的新闻，追逐出利好的股票，那么你炒股亏的几率非常大。

炒股亏的原因之五：如果你炒股被套了，从不割肉，等涨回来才割肉，这种懒惰行为。那么你炒股亏的几率很低，但是你永远赚不到钱。

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大部分交易者要经过一段时间才会投降，才会发现真正的成功之道；同时，有些交易者会设法得到足够的正确交易知识，进入一般人所说的“盛衰循环”。

有些读者可能从交易新手的例子中得到结论，认为每一个人天生都抱着负面的态度。实际情形正好相反，并非每一位交易者都是这样，天生注定会长期亏损。

不错，的确有一些交易者持续亏损。经常亏到赔光一切，或是亏到不能再容忍更多的情感痛苦，因而退出交易为止。然而也有很多交易者孜孜不倦地在市场中学习，完全学到赢家态度，进而能够靠着交易获利。

因此他们虽然碰到很多问题，最后还是学会了赚钱之道。但是我要强调的是，他们学到的赚钱之道基础很有限。并没有学到怎么对抗欣喜若狂的不利影响，也没有学到怎么矫正自我破坏的力量。

欣喜若狂和自我破坏是两种强大的心理力量，对你的交易绩效会有极为不利的影响。但是在你开始获利或开始持续获利前，你不会关心这两种力量，这就变成了大问题。你获利时，大概至少会关心可能成为问题的事情，尤其是像欣喜若狂一样美好的感觉。

欣喜若狂有一个主要特性，就是会让人产生极度自信的感觉，让人几乎想象不到有什么地方会出问题；相反，因为自我破坏而产生的错误起源于各种冲突，以及交易者觉得应该赚钱或应该成功时的冲突。

你获利时最容易出错，如过度交易、建立过大的部位、违反自己的规则或认为操作时，行为似乎大致上不需要适度规范。你甚至可能走极端，自我膨胀地认为自己就是市场，然而市场很少认同你。市场不认同你时，你会受到伤害。伴随而来的亏损和情感痛苦通常很严重，你一定会经历盛极而衰的过程。

如果要我根据创造的成就为交易者分类，我会把交易者分成3大类。最少的一类在积极交易者当中，所占的比率大概不超过10％，是长期赚钱的赢家。他们的资产曲线稳定上升，偶尔会出现幅度相当小的减少。资产减少时，通常表示他们碰到任何交易方法或系统都会产生的正常亏损。他们不但学会怎么赚钱，也不再受到引发盛衰循环的心理力量所左右。

第2大类是长期输家，他们大约占积极交易者的30％~40％。他们的资产曲线是长期赢家资产曲线的倒影，只是方向正好相反。他们亏损的交易很多，偶尔才会有一次交易获利。不管他们有多久的交易经验，他们没有学到的地方还是很多。他们不是误解交易的本质，就是沉迷在这种错觉中，因此几乎不可能变成赢家。

人数最多的一类是“旺家兼衰家”，他们占了积极交易者的40％~50％。他们虽然学会了怎么赚钱，却不知道如何保住利润的交易技巧。因此他们的资产曲线看起来很像云霄飞车，在大幅稳定上升后会急剧下降。接着是另一次大幅稳定上升，然后是另一次急剧下降，云霄飞车式的循环不断出现。

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交易系统的思路

1) 从历史牛股的市值变化、股价变化、股本扩张、股本区间分析，寻找主力在制造什么样牛股。

2) 从历史上赚钱投机者的操作频率、资产变化、赚钱的个股从什么价位持有到什么价位进行分析；从历史上赔钱的投机者的操作频率、资产变化、赔钱的个股从什么价 位持有到什么价位，这些赔钱的个股在股本和业绩等有什么性质进行分析。从而寻找最佳的操作频率；资产阻力位；股价阻力位。

3) 通过对大单分析(这在你的交易系统说明中有充分的体表)；股东数据分析；换手率分析；指数对大盘重心的偏离度分析。寻找买点和卖点。

4) 指数偏离大盘重心的程度与仓位线性关系探索，创立指数和仓位的年度方程和季度方程。

5) 个股的排他性分析，特别是对回调个股的“时间、幅度、交易量”分析，空中加油的特性分析，确立参与目标个股的最优数量、最优委托笔数、和最优的委托时间间隔。

总 之：一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外，也应有每个人个人的性格特点，对于即日交易(秒——小时)、短线(小时与天)、中线(周与月)、长 线(月与年)不同交易方式的人(其中已含有个人的操作特点)也应有所不同，对于不同的市场(股票、期货、期权、价差交易、权证、基金、债券、外汇等)在交 易系统中各子项的偏重点也应有所不同，就是使用的技术分析系统参数也应做充分的调整。交易策略也应有主次之分从而使整个交易系统很明确。不谈交易之前的分 析策略，从交易一开始，交易系统最终要牢牢把握的就是三点(一个买点与二个卖点——止益目标点与风险控制点)，从而在不明确的市场中以概率的方式获胜(截 短扬长)从而获取总的利润。

注：

交易系统，特别是建立在大规模数据分析之上的智能交易系统，需要充分模型化市场因素和交易者个性品质，而本文中关于“交易系统核心内涵”的提法是有具体启发意义的。

交易成功的全部秘诀就是：始终如一地坚持用自己的交易系统来交易

投资的成功，重要的不是看你的工具有多么强大和优秀，而是你能否用好你的交易工具。在通往财富梦想的道路上，最有效的策略就是专注和坚持一个良好的交易系统。专注和坚持可以产生不可思议的力量。当你真正做到这一点时，你就可以创造你自己都不能相信的奇迹。

任何领域的伟大，都来源于一个人坚持到所有障碍都被克服之后的能力，由于普通人完全缺乏这种决心和能力，因此他们几乎注定只能是普通和平凡。

坚持使用一个成功的交易系统，是小人物成就大事业的不二选择。任何交易者都必须有将小事做成大事业的决心和信心。不要轻易怀疑自己已经经过验证的良好的交易系统。

成功的交易者有着一种与普通交易者完全不同的思维方式和交易态度，那就是所有的成功交易者都坚信：坚持使用一个成功的交易系统，是小人物成就大事业的不二选择，怀疑自己的交易系统是投资毁灭的开始。

超级操盘手比的往往不是技术，而是素质。

成 功的交易者有着一种与众不同的素质，他们拥有正确的思维方式，严谨的交易态度，强烈的自信心、果敢，和面对失败永不言败的精神，即使在市场最困难的时候， 他们也能完全按照系统交易。因为他们知道：成功就是要有远大的目光，克服人性短视的弱点，有坚持一个固定的盈利模式的耐心和信心。“换手率”也称“周转率”，指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通性强弱的指标之一。以样本总体的性质不同有不同的指标类型，如交易所所有上市股票的总换手率、基于某单个股票发行数量的换手率、基于某机构持有组合的换手率。

在技术分析的诸多工具中，换手率指标是反映市场交投活跃程度最重要的技术指标之一。

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下面是笔者私读整理的一些分时图买卖点判研的笔记，希望对大家能有所启发。

第一、分时实战技法有应用前提最重要的是三点：

1、当前大盘的主导趋势是什么?只有在多头主导的趋势格局下来运用分时实战技巧，成功率才会上升;

2、目标个股的日线技术形态、量能特征如何?

3、目标个股与当前热点板块的关联度如何，关联度越大，成功率越大。

第二、分时图上的锯齿横盘是一个很重要的分时技术特征。

分时的一个小时以上的横盘、窄幅横盘，是分时极静思动的表现;如果实盘中该股的分时走势得到大盘盘中跳水动作的检验，可靠度会进一步提升，就是说大盘跳水，目标个股分时走势依然不为所动，继续我行我素地横盘，一般来讲，大盘稍一启稳，它就要大幅拉升了。

第三、分时离场点实战技巧。

分时离场点必需与日线图相结合，在日线图的量能、周期符合离场要求时，这时再来锁定分时离场点，而不是倒过来。分时图上一波急冲，然后下拉，再次上冲不能冲破前高，成为常规的分时离场时机。

分时均线的支撑与压力作用

1、向下压制：分时走势受到均价线的牵引和压制，每次反弹均受到均线的压制，全天均线均向下倾斜。注意观察分时走势在低点时候成交量均出现放大，可以理解为刻意诱空，主力刻意打压。

2、向上支撑：下图为典型的向上支撑的分时图，全天走势平稳，回调均未破分时均线，上涨有量支撑。

分时选股实战案例：

1、“蜻蜓点水”选股法，案例：常铝股份（002160）。如下图所示，当股价在早盘经过放量拉升后，股价将会量能萎缩，维持反复震荡。而在经过数次“蜻蜓点水”回踩确认支撑后，最终股价直接飙升至涨停。

2、“登楼梯”选股法，案例：洲际油气（600759）。如下图所示，当个股在开盘后，趋势持续处在窄幅震荡阶段。而后股价开始以“登楼梯”的节奏缓慢震荡走高，直至涨停。

分时图卖点详细图解：

1、高乖离卖点：

高乖离卖点是在股价快速上涨过程中逢高卖出的方法，正确使用高乖离卖点可以帮助我们卖在当天分时波动的最高点区域。

2、破势卖点：

如果分时线与均价线之间的距离较远，我们就需要用“破势卖点”进行操作了。

3、破均线卖点：

破均线卖点是在错失高乖离机会情况下确定的，如果分时线从高位向下继续回落并且跌破了均价线的时候，一定要及时卖出。

4、开盘后走高，回调下破开盘价位卖点

该股慑于大盘走势，主力无意护盘，不能寄予后市走强的厚望。在下穿开盘价或股价反弹时出局，是短线操作的必要举措。如果大盘后市由弱转强，即便该股有可能试攻前期高点，可走势不会太强劲，还不如另择标的。

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成交量的形态

成交量包含有：缩量、放量、堆量还有量不规则型的放大缩小，如图：

缩量当然是在市场成交比较清淡的时候，一般来说当缩量到一定程度，放量上攻的时候就是机会。

堆量是主力意欲拉升时，几日以来成交量缓慢放大，股价慢慢推高，在近期的K线图上，形成一个状似土堆的形态，堆得越漂亮，就越可能产生大行情，高位堆量表明主力在大举出货。

成交量选股原则

（1） 成交量出现的位置决定股价的走势，长期盘整之后出现连续巨量且股价小幅上扬的股票可以大胆介入，不能畏缩不前。

（2） 高价区出现巨量而股价变动不大的股票千万不要追进。

（3） 选择黑马股的绝招之一是根据成交量变化，能够大涨的股票必须有大的底部动力，否则不会大涨。底部动力越大的股票，则上涨力度越强。

（4） 成交量的圆弧底必须加以注意，当成交量的平均线走平时要特别注意，一旦成交开始逐步放大且股价小幅上扬时，应该立刻买进。

（5） 股市中获利的关键在于选股，不能单看大势赚钱。否则很容易“赚了指数亏了钱”。

成交量的分类

1.缩量

何为"缩量"？根据历史经验，以"5日均量1/2为标准"。提示：五日均量萎缩至1或更小，随后很可能产生反弹。五日均量萎缩至1或更小，表示庄家已无力打压，一轮新的攻势发动在即。一旦出现类似的缩量情况，需要引起注意，可以适量建仓，避免错过机会。

2.放量

根据历史经验，五日均量的两倍较为准确，放量要看是高位还是低位。

3.堆量

当主力想要拉升，常常会把成交量做的很漂亮，盘面上看来，股价慢慢推高，呈现一个类似土堆的形态。常常低位出现这样的堆量，就越可能出现行情。如果是高位堆量，也很有可能是主力出货，短期避免风险。

4.推量

持续放大，出现后浪推前浪的走势。

成交量操盘技巧

1） 量增价平，转阳信号：股价经过持续下跌的低位区，出现成交量增加股价企稳现象，此时一般成交量的阳柱线明显多于阴柱，凸凹量差比较明显，说明底部在积聚上 涨动力，有主力在进货为中线转阳信号，可以适量买进持股待涨。有时也会在上升趋势中途也出现“量增价平”，则说明股价上行暂时受挫，只要上升趋势未破，一 般整理后仍会有行情。

2）量增价升，买入信号：成交量持续增加，股价趋势也转为上升，这是短中线最佳的买入信号。“量增价升”是最常见的多头主动进攻模式，应积极进场买入与庄共舞。

3）量平价升，持续买入：成交量保持等量水平，

股价持续上升，可以在期间适时适量地参与。

4）量减价升，继续持有：成交量减少，股价仍在继续上升，适宜继续持股，即使如果锁筹现象较好，也只能是小资金短线参与，因为股价已经有了相当的涨幅，接近上涨末期了。有时在上涨初期也会出现“量减价升”，则可能是昙花一现，但经过补量后仍有上行空间。

5）量减价平，警戒信号：成交量显著减少，股价经过长期大幅上涨之后，进行横向整理不在上升，此为警戒出货的信号。此阶段如果突发巨量天量拉出大阳大阴线，无论有无利好利空消息，均应果断派发。

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大道至简，简单的才是最有效的

简单的才是最有效的，“如果你相信简单具有和成本同等重要的价值，那么你就会愿意付出更多努力追求简单。简单是一项值得追求的重要价值，我们应养成把简单当成思考时固定的习惯。”

在市场中，为什么简单才是最有效的？因为只有简单才最具有操作性，试想一下，如果你的买入卖出条件中有八个以上的条件，先不说这些交易条件归因之后是否存在重合，随便拿出来八个条件同时满足的机会有多少呢？不可否认，确实存在同时满足的情况，那么你有没有想过在条件同时满足的时候，行情已经走了多少呢？

我们应当清楚的认识到一点，即不同的交易机会的成立条件是不同的，任何一个人没有能力，也不可能把握所有的交易机会。我们能够做到的应该是将交易机会锁定在一两种，如果有方法能够把股票中特定交易机会80%以上抓出来，那真是足够了。

基本面交易者可以专门交易成长股或者再细分为互联网领域的成长股，或者保守的交易者可以专门做蓝筹股，每年都可以有不菲的收益，图形交易者可以专门交易头肩底或者圆底的形态。其实按照什么基本面选股或者选择什么图形交易真的不重要，重要的在于你要坚定只做这一两种交易机会，做的多了，这种交易机会就会成为你的提款机，你清楚其中大部分的陷阱，你也清楚什么时候它蕴含的金钱在向你招手。

大道至简的另一个要义是抓住重点，切勿面面俱到。应当庆幸地也要清醒地认识到，市场是一个人性的交易场，市场交易的是人心，人心是善变的，是非机械的，无数的人心集合在一起就构成了一个无法预测的变化极度丰富的复杂系统。面对这样的系统，我们不断的评估交易策略中的重要条件是否满足，面面俱到的想法在其他领域或许是一个达至完美的基础，但是对于交易者而言，抓住重点才是提高交易绩效的方法，面面俱到的想法只能让你离现实越来越远。

赢家，就是多想半步的人

犹太人有这样一个习俗：在孩子小的时候，母亲就会把“圣经”翻开，在上面滴上蜂蜜，让孩子去舔。

犹太人的孩子几乎都要回答母亲同一个问题：“假如有一天，你的房子突然起火，你会带什么东西逃跑？”如果孩子回答是钱或钻石，那么母亲会进一步问：“有一种无形，无色也无气味的宝贝，你知道是什么吗“要是孩子答不出来，母亲就会说：“孩子，你应带走的不是别的，而是这个宝贝，这个宝贝就是智慧智慧是。任何人都抢不走的。你只要活着，智慧就永远跟随着你。”

犹太人的商法其实很简单，那就是：“穷，也要站在富人圈里。”

穷人赞羡富人积累财富的结果，却忽略了富人通达财路的智慧。

每个人都有一个生活的环境，环境和命运之间多数时候是互为因果的。穷人大多生活在穷人中间，久而久之，心态成了穷人的心态，思维成了穷人的思维，做出来的事也就是穷人的模式。

一个生活在穷人堆中的穷人，要想成为富人，很多时候必须和自己这个阶层说拜拜。这绝不是背叛，而是一种自我改造。

由穷到富的转变是大多数人憧憬的，但没有致富的思想和手段，富有殷实只能是聊以自慰的幻想。

穷人只有站在富人圈里，汲取他们致富的思想，比肩他们成功的状态，才能真正实现致富的目标。

所谓命运的圈子定律，就是要求物以类聚，人以群分，要按不同的贫富贵贱划定人类的不同圈子。富人有富人的圈子，穷人有穷人的圈子，有贵族圈子就有平民圈子，三六九等无穷无尽，并且往往按圈子获得不同的恩惠。

因此，你想富贵，就要想办法与富贵之人接触交往，以便有机会进入他们的圈子里;你本来在富贵的圈子里，而整日与鸡鸣狗盗者混在一起，放荡不羁，就会使你散尽祖业，一贫如洗，落入贫穷的圈子。

不仅命运按圈子施报，而且生灵均按此行道。

从我们生活的圈子来看，如第一圈是你，第二圈是亲，第三圈是兄，第四圈是邻，第五圈本地人，第六圈本省人，第七圈本国人，第八圈人类，第九圈哺乳类，第十圈动物类......人一般以自我为中心，当自我被侵害时，也会六亲不认;当邻里欺负兄弟，又会先站在兄弟这边;当外地人欺负本乡人，你会站在本乡这边;当其他动物欺负人类，你又会站在人类这边，不管他们是本国人还是外国人。

例如你观看足球比赛，中国队与日本队踢球，你是中国人就会为中国队喝彩;而当日本队与美国队比赛，你同日本队都属于亚洲人，又可能会为日本队助威。

狼群之间为争食会打斗，一旦整个狼群受到老虎威胁时，又会群起攻之。可见圈子定律在大自然中的神圣不可侵犯。

因此，当你进入富人的圈子，在你与这个圈子之外其他人发生争执时，你现在的富人圈子会在冥冥之中资助你，因你和他们是一个圈子的人了求。财者与富人多交，升迁者与官相随，嫖者与妓相伴，盗者与贼为友，就是这个道理。

孔子曰：“与善人居，如入芝兰之室，久而不闻其香，即与之化矣;与不善人居，如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭，亦与之化矣”为什么？因为近朱者赤，近墨者黑，近贤者明，近良者德，近愚者暗，近小人者也必为小人。‘孟母三迁’，择邻而居，可见其理解相当深刻。

在股市中必须学会进入富人，主力的圈子，如何进入，必须学会早于别人半步早于别人一步，因为你来自圈子之外，会被拒之圈外;如与别人同步，蜂拥而上，圈子也不会对外开启。就像在大剧场里看了一场非常好的戏之后，要想快速地顺利离开剧场，必须在精彩演出快要结束时，你就起身先退场，这样才能避免结束时退场的麻烦。

有人做过这样一个实验，老师让每个学生从0〜100中任选一个数字，然后老师进行汇总并取出平均数。谁选的数字最接近全体平均数的1/2，谁就会成为赢家。一般情况，从0〜100中随机选取若干个数，其平均值最接近50，那么其1/2就是25，因而一般同学会选择25.如果再多想一步，假如每个同学都这么想，也就是说每个同学都照着25去选，那么平均数就是25，而其1/2是12或13，所以，聪明些的人就会选择12或13。

但是，更聪明的人又会想，如果大多数人都想到了上面的逻辑并选择12或13，而选择6或7的赢面也许就很大了。

当然，还有更为聪明的人。一个人如果按照上述的逻辑推理下去，认为最终所有同学都会选择0，这最后的答案就是0。

那么，谁是赢家？答案揭晓了，老师认为选择0的学生是最聪明的，但赢家却不是他们。因为大部分学生都选择了12或13中，只有少数几个选择6或7的学生获得了最后胜利，成为赢家。最终获胜的，是比群体中大多数人多想了半步的人，而比别人多想了若干步的学生却没有赢得比赛。因此，太聪明也不行。

在股票交易中，也是这样。一只股票你介入过早，主力资金就会发现散户与自己的想法竟然一致，因此他不会让大家与此同步，可能一段时间后才上涨。此时主力资金也不会现在拉升，这样你就会因为别的股票猛涨，从而乱了方寸。介入过迟，又会在大幅拉升时错过赚钱机会，所以最好是在刚好启动之时介入当然。掌握这种时机还需要过硬的本领。但是，无论买入或卖出，必须对主力投资者的动向进行预测。

例如，若从100名参赛者中选出最漂亮的5名女孩，若你选的结果与最后得票结果一致，可获得高额奖励。这时，你一定不能完全按照自己的审美眼光去选择，如果那样做的话，往往你的选择与结果完全不一致。

为了胜出，必须预测出绝大多数人眼中的美女标准。也就是对他人的预测结果进行预测。因此，无论选择什么板块或什么股票，必须是下一步的炒作热点，也就是近一年，最多近两年发展较快的行业。你若研究选择几年后的事情，我想大多数人不会认可。无论股票价值怎么样，有多好，得不到主流资金认可的股票就不是好股票。