为什么有丰富的经验，却仍旧做不好交易？

有个朋友跟我说：自己交易很多年了，但还感觉什么都不懂，明明有丰富的经验，但亏损还是一如往昔。

为什么呢？ 今天聊聊这个话题。

在我看来，人的记忆由三分部组成：直观感觉、短期记忆、长期经验。

长期经验，我们所总结的交易系统、我们对于市场运动规律的认识、对自己以往交易经验的知识点提炼。

从生理角度上来说，大脑的记忆力很差，我们所经历过的教训和启发在一天后就会遗忘很多细节，只记得大概思路；在一个月后，几乎只想得起其中几个重点，能记住轮廓就不错了；而在一年以后，大多数人只能想起自己曾经经历过某件事情，但具体当时如何思考，留下什么感悟，对不起，已经忘光了。

就像一句名言：“从危机中，短期而言我们学到很多，中期而言我们学到一些，长期而言我们什么都没学到”

短期记忆，对近期发生的事情记忆犹新，则容易在潜意识上高估近期经验的重要性，很多人在做决策时并非用理性在思考，而是受记忆力的影响，把“内心感受”作为重要的衡量要素来进行考量。

会出现，较为相似的走势案例、交易经历，时间较近的记忆清晰则潜意识上觉得它更有“意义”，而远期的则记忆模糊会在一定程度上被忽视，不被重视。

举个例子，就像同一类趋势突破信号，昨天的亏损比去年的盈利经验更加深刻，更能影响当前信号的执行效果。

所以很多交易者，你看他做了十年十五年的应该经验丰富， 实际上他就像一条记忆力只有七秒的金鱼，只是活在近期经验中不断的原地转圈，重复和遗忘罢了。

直观感觉，人都是通过和历史价格“对比”来得出具体概念的，交易者通过对历史价格范围的理解，来评估当前价格“高了”还是“低了”。

类似于一个“价格锚点”，就像某个交易者做了一年，品种价格都在围绕150左右震荡，那么他就会本能地习惯认为，150代表了“真实价值”，低于这个价格说明市场出现了定价错误，产生了价值洼地（公【巴赫交易论】号），既而强化了低价买入的意愿。

同理价格涨幅超过这个幅度，也会让他下意识的认为价格明显“过热”，既而产生了离场卖出的倾向。

但趋势却非如此，未来价格变化并不取决于历史均值，而是未来市场群体的买卖意愿和市场情绪强弱，只对比历史无疑会让你想象力变的极其匮乏。

总体而言，近期思维总是让我们内心产生各式各样的偏见，只看到走势中有利于佐证自己看法的依据。

比如最容易出现“矫枉过正”的问题，长期计划总会被短期得失所干扰。

不考虑系统的长期化效益，总因为一两笔失败的信号或者等待中的耐心不足，去怀疑信号，推翻系统从而放弃执行。（没有系统的，可以看看文末课程介绍）

解决方案：坚持写交易日志，并把自己的历史交易记录做出分类，单个策略最好也去回测一下做出绩效统计，强化自己对于信号的正面认知，避免自己被短期不利结果所影响，因噎废食。

实际上，困扰很多人的执行问题，说到底还是认知不足，清楚策略的使用逻辑，却不明白它的历史数据。

坚持做总结，等日志数据积累到一定程度，可以看看那些成功的交易操作有什么共同点，拟合了自己什么性格优势才抓到了好成绩。

反之，也需要去统计分析那些失败的交易，看看原因是客观还是主观，都集中在什么市况下出现，又因为什么样的性格缺点，导致自己做出了不理性的决定。

要知道，复盘回测可以算上市场中为数不多的“你做了就绝对有收获”的事了。

对于交易这种“终生技能”而言，花几个月功夫去做一下验证和训练，基本已经算得上“速成班”了，但可惜，大道甚夷，而民好径； 终得所误

当然有条件的可以做一个“自我画像”，五个维度：A.执行力高的交易信号 B.亏损风险承受限度 C.交易系统适宜的市况背景 D.交易纪律的贯彻程度 E.完全不擅长的交易类型

所有亏货都是有共同点的，他们既不了解市场，也不了解自己。

或许有些是聪明人，解读历史头头是道，理论技术谈天论阔，但他们从来没想过市场就算是真给了机会，你接得住吗？能力又能支撑你做到哪个限度？

不了解自己，会高估自己的交易水平，随意参与高难度的走势，会引发更高的亏损风险。

不了解市况，则会缺乏必要心理准备，在波动活跃信号出现时，依然反应不足，错失重大机遇。

无论是承担风险，还是错失交易机遇，只要其中一种失去控制，距离失败也就不远了。

还有震荡市，反应过度；单边市，反应不足的问题。

反应过度的本质原因，是交易者在盯盘时内心滋生的过度乐观情绪，他们总认为自己有能力把握短线走势，通过高空低多的操作在波动中分一杯羹。

其中多数人的亏损，主要集中在震荡期过度交易或者缺乏耐心提前进场，在潜意识上把“低波动走势”和“安全环境”画上了等号，导致警惕性下降，低估了市场风险和交易难度。

这里有一个很奇妙的现象：

高手总会认为自己对市场所知甚少，价格走向模糊不定，碰见趋势衰竭，波动减弱，马上就会意识到市况变化，通过对自我的了解知道自己很容易在某些市况中失去控制， 然后警惕变化，停手离场

高手，在没把握的时候，总有很强的危机感。

而新手则总是认为自己能看懂走势，有能力解读价格运动，能“看懂”就会产生控制错觉，让他们觉得无论市场如何变化都是有参与价值的，过于自信认为自己有能力调整节奏，顺应市场的变化。

无知带来了过度自信，它能衍生出任何自己想要的交易依据。

同时单边市反应不足，这句话让很多朋友有误解，他们会说“ 事前无法预测是不是单边市，如何反应地恰到好处？”

我们想象趋势预估是一个竞猜游戏：

假设展台上有个限量版手表即将进行拍卖，竞价前让大家来猜它的最终成交价，谁猜的价格最接近就能赢取大奖。

那么参与者会按照真实价值（生产成本）来竞猜吗？不会！

他们会按照同款手表（非限量版）以往的售价来竞猜吗？也不会！

真正聪明的人不会再考虑真实价值和历史价格，而是要结合稀缺性和买卖热情，去推测一个其他竞拍者最可高的出价上限去竞猜。

从某个角度上来说，趋势幅度和级别的预估，从来不是依据历史价格来孤立判断，而是必须考虑未来市场共识可能发生的变化，所谓我预判了你的预判。

很多散户最容易出现的错误行为就是不考虑市场情绪，当价格止跌形成支撑时他们就会有更强的做多意愿，普遍认为已经接近真实价值，价格不会跌的更多，只要有一点反弹苗头就倾向于判断已经见底。

反之，高于这个范围则卖出意愿更加强烈，潜意识会产生上涨潜力枯竭的错觉，内心不愿意承受过高的持仓风险，倾向于卖出了结，而当他清仓时会更加强化这个立场，只要有一点遇阻的苗头，可能就去猜顶做空了。

所以很多新手，运气好踩中了趋势开头，但却扛不住趋势加速，抓住个鱼头却亏掉个鱼身。

无视市场共识和交易情绪是很多交易者在趋势中亏损的直接原因。

当趋势打破心理阈值，展现出更强劲的势头时，交易者往往会滋生狂热的追势情绪，更强的买卖意愿承担更高的“风险溢价”。

就像股市中那个笑话段子：

回顾历史 上一轮大牛市（2006-2008）中国股民都说了啥？

从2005年6月，开始的上涨途中

1000点：中国股市必须推倒重来！

1300点：超跌反弹短线顶部

1500点：阶段性顶部

1800点：极限高点

2200点：大盘处于高危点位

2500点：出现泡沫

3000点：九成机构认为突破3000点难度很大

3500点：整体泡沫出现

4000点：泡沫可能破裂

4300点：股市极度疯狂，出台加税政策

4500点：牛市刚刚开始

5000点：十年黄金股市第一年

5500点：股市新起点

6124点：中国股市踏上新的征程,万点可期！

下跌途中（从2007年10月开始)：

6124点：千金难买牛回头

5500点：短线回调洗盘是为了更好上涨

5000点：长期铁底，大胆买入

4500点：大盘已经跌无可跌了

4300点：做空相当危险

4000点：中线建仓机会来临

3500点：目前点位不宜盲目杀跌

3000点：印花税行情，政策铁底

2500点：八成机构认为大盘已见底

2000点: 永远不可能跌破

1800点: 中国股市已没有希望

1664点: 中国股市必须推倒重来！

你能抓住这个节点，一定程度上就能把握到趋势的脉搏，清楚理性和非理性市场的“节点”在哪里。所谓“别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪”，很多人把这句话理解成了抄底猜顶，有够扯淡的。

其真正的本意，应该是划分趋势结构来评估交易者的共识心理变化，这是一些开放性的问题，我就不细写下去了，留给大家思考：

1.趋势开启后，大多数人对未来价格的共识是什么？当共识被打破时会引发什么群体行为?

2.当前趋势运行是否流畅强力，图表本身会对交易者产生什么样的情绪影响？

3.当多空趋势结构发生变化，突发消息出现后，短线走势的波动波幅有没有反应市场偏好，是存在选择倾向的，还是平淡消极的？

其实对于趋势的预判，很大程度上来源于这种主观层面的、抽象的对市场共识的预判，你想得越明白，信心就越充足，利润来源于你的观点。